金蝶专业版15.0存货核算

金蝶专业版15.0存货核算

专业版15.0 暂估入库流程

在专业版暂估业务处理中,同K3以及KIS旗舰版不同,专业版并没有区分商业模式与工业模式,在专业版中只有默认的两个选项

1.单到冲回 2.差额调整 (商业模式)

并且这两个参数在启用采购管理后不可更改。

单到冲回:如果选择此参数,在进行暂估业务时,系统会自动生成红字入库单进行暂估处理。

差额调整:如果选择此参数,在进行暂估业务时,系统会自动生成成本调整单进行暂估处理。

下面对两种方式的操作流程进行分析。

例:某单位在2017年第十期 采购 西瓜100公斤 但是本月没有收到发票 。

由于发票没到,所以本期需要对此外购入库单进行估价入库核算处理,操作位置

存货核算-估计入库核算,

进入估价入库核算后,系统会调出本期所有没有单价的入库单,并且按照预估价格填入单据中。

选择相应的单据后,打开并在单价金额处填入预估单价2元,保存。完成估价入库。

业务处理流程已完成暂估入库操作,接下来是财务做账流程

进入存货核算-业务生成凭证界面,按选择采购入库筛选出入库单据,选择对应的凭证模板(采购入库-票未到)

点生成凭证按钮生成暂估入库凭证

生成采购入库暂估凭证。

供应链结账、总账结账。进行下一期供应链处理。

在采购入库单序时薄中,过滤出上期暂估入库单,假如收到发票 单价为1.5 进行入库单下推采购发票

修改采购单价 为1.5

保存审核即可。

完成采购发票生成后,返回存货核算模块,进行外购入库核算,系统会自动生成一张红字的采购入库单与上期暂估入库进行冲抵。操作如下。

找到对应的单据,单机菜单栏中的额核算按钮系统自动核算。

核算后系统会自动生成一张红字入库单,金额等于上期暂估入库金额,以及蓝色入库单。金额采购发票的金额。

反回存货核算,对系统自动生成的红字的采购入库、蓝字采购入库、以及采购发票进行凭证的生成。生成结果如下

1.红字冲回凭证

2.蓝字入库凭证

3.采购发票凭证

生成采购发票凭证,完成暂估业务(单到冲回模式)。

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