固定资产数据结构讲解及其常见问题处理

固定资产数据结构讲解及其常见问题处理

数据表及其结构介绍

固定资产模块的数据表结构想对来讲比较规整,因此学习起来比较容易。首先整体上简要介绍一下有关基础资料的数据表以及更重要的有关业务处理的数据表。

1. 有关基础资料的数据表

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为了对基础资料表有感性的认识,我们去查阅某个账套的基础资料。

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注意:折旧方法表(上表)中FID>1000 的折旧方法为自定义折旧方法

注意:我们发现在每张有关基础资料的数据表中都含有名称为FID 的字段(在查询结果中底色为蓝色)。每张基础资料表(按照上面查阅的顺序)的这个字段将关联至T_FaCard(卡片基本信息表)、T_FaBalCard(卡片每期状况表)中的FalterModeID、FstatusID、FdeprMethodID、FgroupID、FlocationID 字段,以使卡片表明自身的基本信息。

常见问题(1):在年末或年初,客户启用一个新的账套。由于卡片数量多,需要使用卡片的导入导出功能,把卡片从一个旧账套导入到新账套中。在导入导出卡片之前,首先要确认新账套与旧账套基础资料的内码是一致的,即上面描述的这些数据表。因为导入导出是通过内码来匹配基础资料的。

举例:在旧账套中折旧方法“平均年限法(基于入账原值和入账使用期间)”对应的FID 为1,则在新账套中“平均年限法(基于入账原值和入账使用期间)”对应的FID 应该也为1,否则在导入卡片的时候,虽然不报错,但是导入卡片的基本信息是错误的。

2. 有关业务处理的数据表及其结构

下面的图示列出了固定资产模块的核心数据表结构,是处理固定资产数据问题基础,请把这张图示记清楚。至于新增、变动、清理固定资产时,这些数据表中的数据如何变化请继续往后看。

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注意:在上面图示中只有 T_FaAlter(卡片变动表)、T_FaBalance(固定资产余额表)有表示期间的字段,其他表均无。

卡片新增、变动、清理时数据表的变化及其常见问题处理

为了方便说明卡片处理时数据表的变化,假设当期(2005 年12 期)存在名称为“AA”固定资产需录入K/3。

从此固定资产的录入,然后变动,最后清理这一过程来跟踪数据表的变化,并把常见的数据问题融合于其中。

1.固定资产“AA”的录入时的基本信息(按照录入卡片时的选项页分类):

(1).基本信息:

资产类别:002-加工设备; 资产编码:889; 资产名称:AA; 数量:10;入账日期:2005-10-31(★注意:入账日期是指此固定资产录入K/3 的日期,入账的当期不计提折旧);使用状况:正常使用;变动方式:购入。

(2).部门及其他:

固定资产科目:1502 固定资产; 累计折旧科目:1502 累计折旧部门: 002 部门2 折旧费用科目:营业费用(此科目挂核算项目部门);(因大部分客户的固定资产是单部门使用,单折旧费用科目分配折旧费用,所以以此种情形为例)核算项目: 002 部门2 (★ 注意:核算项目中的部门可以与使用部门不一致)常见问题(2): 在录入累计折旧科目的时候,有不少客户误认为此处应该录入折旧费用科目(如:管理费用、营业费用等)。导致即使计提折旧时能够正常生成凭证,但是查看生成折旧凭证金额也是错误的。如果此折旧费用科目挂核算项目,则可能计提折旧失败。

处理方案:如果出现计提折旧失败或者生成的折旧凭证金额异常现象,应该首先去查看是否存在此问题,如果存在则应该在当期把所有应该录入累计折旧科目而错误的录入折旧费用科目的卡片全部变动为正确的累计折旧科目。

(3).原值与折旧:

币别:人民币; 原值:¥1000.00 ; 累计折旧:¥0.00 预计使用期间:10 期开始使用日期:2005-10-31 (此日期是固定资产开始使用的日期,与此卡片录入K/3 的日期无关)预计净残值:¥100.00 ; 减值准备:¥0.00折旧方法:平均年限法(基于入账原值与入账使用期间)

更多内容,参见下载档案:固定资产数据常见问题

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