固定资产原值和累计折旧与总帐对不上

固定资产原值和累计折旧与总帐对不上

固定资产原值和累计折旧与总帐对不上

问题原因: 固定资产与总帐对帐时,总帐t_balance 取数,固定资产从t_fabalance 取数,如果包含未过帐,还要从t_voucherentry 取数。如果是总帐部分数据少,可考

虑本期新增变动卡片是否全部生成凭证并过帐;是否t_facard/t_fabalcard 表中的fassetacctid 和fdepracctid 科目有错误,通常科目内码有为0 的现象科目为非明细科目;t_faexpense/t_fabalexpense 表中的费用科目和核算项目是否正确。如果是固定资产部分数据少,则需要结合t_fabalance 和t_fabalcard分析是哪张卡片的问题。

下面假定累计折旧科目内码为1175(该内码由t_account 表取得),修复有

错误的累计折旧语句:

update t_fabalcard set fdepracctid=1175 where fdepracctid<>1175

update t_facard set fdepracctid=1175 where fdepracctid<>1175

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