出纳管理及其他相关表说明

出纳管理及其他相关表说明

TRBankChkBal:银行对账单余额表

TRBankChkNote:银行对账单

TRBankJnlBal:出纳余额表

TRBankJnl:银行日记账

TRCashJnl:现金日记账

TRBankAccount:支票登记表

TRCheque:支票领用和报销

TRChequeSetting:支票过滤方案

在TRBankJnl和TRBankChkNote表中

Fchecked—手工勾对;

Fautochecked—自动勾对;

Fcheckdatae—勾对日期

出纳扎账:

      出纳扎账后,根据日记账的记录,更新TRBankChkBal、TRBankJnlBal;把TRBankChkBal、TRBankJnlBal期末余额结转到下期的期初,并更新账套参数表GLPref的最后扎账日期FTRClosedDate

工资表相关说明

 工资项目:PAItem

 计算公式:PAFormula

 工资数据:PAData

 工资数据临表:PADataTemp(kis以前)                  PATempEmployee(KIS)

 工资费用分配:PADistribute—工资项目与对应科目的对应关系;PATrans—生成的凭证及科目、金额

 工资报表数据都来源于Padata表及对该表的数据统计

业务单据与业务类型—相关表

  ICBal:存货余额表。在结束初始化和单据过账时写入

      ICBill、ICBillEntry:购货单据表。如果这两张表中记录不匹配,则在单据过账时会报错,过账无法完成

      ICIdentBal:存货按地点计算的结存表

      ICInitData:存货初始化表,结束初始化后数据清空

      ICInvoice、ICInvoiceEntry:销货单据表。如果这两张表中记录不匹配,则在单据过账时会报错,过账无法完成

      IcNegQty:负结存数量表

      ICItem:存货项目

      ICQueue:收货批次表

      ICQueueHist:收货历史批次表(用于反过账反结账)

      ICStock:存放地点

      ICVch、ICVchEntry:存货收发单据。如果这两张表中记录不匹配,则在单据过账时会报错,过账无法完成

      ICTrack:存货收货最早及最晚批次,表中记录为能为空值

      ICTrackHist:存货收货最早及最晚批次历史记录(用于反过账反结账)

      ICBillType:业务单据类型表

      各业务单据的类型标识附后:

收发单据ICVch表中业务类型ftype

购货单据ICBill表中的业务类型Ftype

销售单据ICBill表中的业务类型Ftype

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