账簿与报表

账簿与报表

科目余额表与总账:直接根据科目余额表GLBal取数显示

数量金额总账:根据数量余额表中记录的进行数量金额辅助核算的科目的代码,在GLBal表中获得相应期间的金额信息,再从GLQtyBal中取得数量信息,从而形成数量金额总账数据。

明细账:所有的明细账(包括存货明细账)、多栏账,都是从GLBal表中取得期初数据,再从凭证或单据中取得具体的发生额数据从而形成明细账。

自定义报表:只能根据GLBal、GLQtyBal、GLPnl取数。如果要取得往年的数据,是根据GLBalhist、GLQtyBalHist、GLPnlHist取数。

日报表:根据科目,从GLBal表中取得期初数,根据指定的日期从凭证中取得具体的分录,从而形成日报表数据。

存货收发汇总表:根据ICBal形成数据。

存货收发明细表:根据ICBal中的期初余额,从ICVchEntry中取得明细发生额数据。

其他许多存货类报表,则是根据业务单据类型和查询条件,动态地从相关的单据中进行汇总的。

通过这些表,可以知道资产负债表和利润表是从什么地方抓取数据。

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