凭证过账与反过账数据说明

凭证过账与反过账数据说明

凭证过账:

1)根据凭证分录,把各明细科目、核算项目分币别分别汇总后,把数据写入GLBal借方FDebit、贷方FCredit;并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方FYtdCredit 和余额FEndbal;

2)把损益类科目的实际发生额写到GLPnl的FAmt,并更新累计实际发生额FYTD

3)把数量写到GLQtyBal表中借方FDebit、贷方FCredit;并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit 和余额FEndQty

4)为凭证打上已经过账的标志FPoster和FPosted

5)根据固定资产FAVch表中的变动记录和关联记录,更新FABal的调增、调减和累计发生额,并更新0期记录;更新FABalfor中的0期记录等;

6)业务版中业务单据在过账的过程中,自动按照存货的计价方法进行成本计算;过程后的单据可以生成凭证;单据过账时,根据收发单据数据反写ICBal;如果是采用先进先出、后进先出等批次管理时,会根据收发顺序形成批次信息,并更新ICTrack、ICQueue、ICTrackhist、ICQueuehist等表中的批次信息。

凭证反过账过程与凭证过账相反

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