金蝶KIS专业版核算项目自定义属性设置详解

金蝶KIS专业版核算项目自定义属性设置详解

企业在日常业务处理过程中,常常需要根据自身业务需求对核算项目属性内容进行自定义设置,
同时在进行业务单据录入时需要关联该自定义核算项目属性。金蝶KIS
专业版产品提供了核算项目属性及业务单据自定义设置功能,从而可以方便快捷实现该需求。
通过金蝶KIS
专业版核算项目属性自定义设置及单据自定义功能,用户可以自定义设置核算项目属性及业务单据的单据体字段,满足企业日常应用要求。
案例
九州实业有限公司使用金蝶KIS 专业版9.1sp1
产品,需要对核算项目“物料”增加“产地”字段,同时录入采购入库单及采购发票时需关联核算项目物料属性中产地字段信息。
1、2009 年1 月10 日从林亨材料总厂采购钛铝合金(规格φ4.00,产地广东惠州)1000 公斤,单价13
元/公斤;
2、2009 年1 月20 日收到林亨材料总厂开具的采购发票数量1000 公斤,单价13 元/公斤,总金额13000
元。
一、核算项目属性自定义设置
在KIS 专业版主界面单击【基础设置】→【核算项目】打开核算项目资料编辑窗口,如图1-01 所示:

然后单击上图窗口左边【核算项目资料】下的【物料】,再单击工具栏【修改】按钮,打开【核算项目类别-修改】窗口,如图1-02
所示:

在图1-02
界面单击【新增】按钮,在打开的【自定义属性-新增】窗口中设置“产地”核算项目自定义属性,然后单击【新增】保存,如图1-03
所示

如果新增的“产地”属性字段是必录内容,则设置“是否必录”选项,如果该字段为非必录内容,则不需要设置该选项,如图1-04
所示:

设置完成后单击上图【确定】按钮即完成核算项目属性的自定义设置。

二、业务单据自定义设置
首先对采购入库单进行单据自定义,单击【开始】→【所有程序】→【金蝶KIS 专业版】→【工具】
→【系统工具】打开专业版系统工具窗口,然后单击选择【辅助工具】→【单据自定义】,单击【打开】
按钮,选择单据自定义的账套后打开单据自定义窗口,如图1-05、1-06 所示:

在图1-06
中单击【单据】→【打开】,选择“采购入库”单据类型,然后单击【确定】进入采购入库单单据自定义设置窗口。如图1-07、1-08
所示:

在上图窗口中按F3 快捷键或单击【编辑】→【增加分录列】增加一自定义列,然后再按F4
快捷键或单击【查看】→【属性】设置增加的自定义列属性。如图1-09 所示:

设置的内容:
(1)【属性】页签中“列头名称”:将新增列31 更改为“产地”
(2)【高级】页签中“单据录入时来源方式”:选择为“分录已有基础资料属性”;
“类别”:选择为“物料[物料代码(*)]”;
“属性”:选择为“产地”;
设置完成后如图1-10 所示:

最后在图1-08 界面中单击【单据】→【保存】即可。
采购发票单据自定义设置与采购入库单自定义设置类同。

三、业务单据录入
案例资料
①2009 年1 月10 日从林亨材料总厂采购钛铝合金(物料代码01.20400,规格φ4.00,产地广东惠州)1000
公斤,单价13 元/公斤;
在KIS 专业版软件中打开采购入库单录入界面录入如上案例资料,在录入物料代码后系统会自动获取物料产地信息,如图1-11
所示:

②2009 年1 月20 日收到林亨材料总厂开具的采购发票数量1000 公斤,单价13 元/公斤,总金额13000
元。如图1-12 所示:

总结
1、 核算项目类别属性可根据企业实际需要进行自定义设置;
2、 自定义设置的核算项目属性信息可以被业务单据进行关联使用,业务单据需要进行自定义设置;
3、 自定义核算项目属性如果为“必录项”时对软件中已存在的核算项目信息没有影响,对新增加
的核算项目则要求必须录入该信息;
4、 自定义业务单据操作将影响所有历史单据数据,操作时应谨慎,建议进行单据自定义设置前及
时备份账套。
本文档结合案例详细说明了核算项目自定义属性的设置及应用,用户在实际工作中可以参考使用。

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