金蝶KIS旗舰版系统初始化之对账

金蝶KIS旗舰版系统初始化之对账

对账

总账科目余额与各业务模块对账时,如果总账科目下挂核算项目,则必须根据核算项目明细余额来与各业务模块对账。

1、总账与供应链对账

总账的库存类存货科目(如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等)余额与初始库存相应分类的累计金额必须相等。如果有存货按计划成本法核算,则总账的存货成本差异类科目(如“材料成本差异”等)余额与初始库存的累计差异金额必须相等。可以使用“供应链-存货核算-期末处理-期末关账-对账”功能来对账。

如果总账的原材料存货科目下另设采购暂估入库类存货科目(如“原材料-材料暂估”等),则其余额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相等。

总账的采购暂估类应付账款科目(如“应付账款-材料暂估”等)余额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相等。

总账的发出商品类存货科目(如“(分期)发出商品”、“委托代销商品”等)余额与初始未核销销售出库单的累计成本额必须相等。

如果总账的半成品存货科目下另设委外加工暂估入库类存货科目(如“半成品-加工费暂估”等),则其余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。

总账的委外加工暂估类应付账款科目(如“应付账款-加工费暂估”等)余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。

总账的委外加工发出类存货科目(如“委托加工物资”等)余额与初始未核销委外加工出库单的累计成本额必须相等。

2、总账与应收款管理对账

总账的应收账款、预收账款类科目(如“应收账款”、“预收账款”等)余额与增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计-应收款管理-初始化-初始化对账”功能来对账。

总账的应收票据类科目(如“应收票据”等)余额与应收票据的累计金额必须相等。

3、总账与应付款管理对账

总账的应付账款、预付账款类科目(如“应付账款”、“预付账款”等)余额与增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计-应付款管理-初始化-初始化对账”功能来对账。

总账的应付票据类科目(如“应付票据”等)余额与应付票据的累计金额必须相等。

4、总账与固定资产管理对账

总账的固定资产原值、累计折旧类科目(如“固定资产”、“累计折旧”等)余额与初始化卡片按原值、折旧科目的累计金额必须相等。可以使用“财务会计-固定资产管理-期末处理-自动对账”功能来对账,如果原值、折旧科目下设明细科目,则还需要分明细科目来手工对账。

5、总账与现金管理对账

总账的库存现金类科目(如“现金”等)余额与现金的累计余额必须相等。可以使用“财务会计-现金管理-现金-现金对账”功能来对账。

总账的银行存款类科目(如“银行存款”等)余额与银行存款的累计余额必须相等。可以使用“财务会计-现金管理-银行存款-银行存款与总账对账”功能来对账。

6、总账与成本管理对账

总账的基本生产成本类科目(如“生产成本-基本生产成本”等)余额与期初在制品的累计余额必须相等。

附:EXCEL文件引入注意事项

1、“名称”、“备注”等文本型的内容长度不能超过数据库表定义的字段长度,一般为80个字节长(即40个汉字)。

2、“名称”、“备注”等文本型的内容中不能含有半角的单引号,有的话则用全角的单引号代替。

3、“物料代码”等文本型的内容列中不能混有数值型的内容,有的话则将其转换为文本型(即在单元格中的内容前加半角的单引号)。

4、如果数值型的数字内容不能被引入,尝试将其转换为文本型的数字内容(即在单元格中的内容前加半角的单引号)后再引入。

5、数据内容行连续出现,不能在内容块的前面、中间、后面出现空行,尤其注意内容块最后面不能有空行(EXCEL中“空行”表示是一种格式内容,与“无内容”是两个不同的概念)。

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