金蝶凭证已过账不能删除

金蝶凭证已过账不能删除

凭证过账后是不能删除的,必须成普通状态,未结账,未过账,未审核,并且拥有指定的删除权限,才能删除凭证。一般有以下几种情况:

1 删除普通凭证时,提示凭证已过账,不能删除。

金蝶系统里,凭证一旦通过审核,不能修改,也不能删除,即便选中删除,也会出现如下提示:

 erp系统是什么意思啊

必须由审核人反审核之后,才能修改或者删除。

同理,凭证一旦过账,也不必须先反过账之后,才能修改凭证或者删除凭证。

2 计提折旧时提示:凭证已过账不能删除

用户在使用金蝶KIS专业版计提折旧时,系统提示:凭证已过账不能删除,如下图:

点击确定按钮后,返回到软件界面,无法完成计提折旧的操作。

分析:

金蝶KIS专业版软件中,计提折旧应该是固定资产业务处理中的最后一笔业务,但在日常工作中,每天都会有业务发生,很有可能在完成计提折旧工作后,也凭证也做了过账处理,这时又发生了新的固定资产变动业务,那么,按要求是需要重新点击计提折旧功能,重新计提一次折旧。

这时,系统会自动更新原来已经生成的计提折旧的凭证;但是如果原来已经生成的计提折旧凭证已经过账,则系统不再允许修改,那么这时,系统就会提示上述的信息。要对已经做了过账业务的凭证进行编辑,必须在软件中执行反过账的操作。

【处理】:1、将已生成的计提折旧凭证取消过账以有凭证变更处理权限的用户登录系统后,在账务管理系统中凭证管理功能,找到这张计提折旧生成的凭证:

凭证管理

在过滤条件中,选择显示机制凭证内容为固定资产系统,如下图:

erp系统是什么意思啊

确定后,即可将所有通过固定资产系统生成的凭证查询出来,选中已经生成的计提折旧凭证,通过右键–》反过账功能,对此凭证进行取消过账处理:

凭证反过账

完成后,凭证状态对应的颜色也会发生对应的变化,之后重新计提折旧完成上述操作后,在固定资产管理系统中选择计提折旧功能,然后,根据操作向导,只需要简单的操作,即可完成计提折旧的操作即可。

这时系统会自动对可能存在的计提折旧及金额的差异进行调整,并同步更新对应的计提折旧的凭证。

最后,对生成的凭证,只需要按现有业务管理要求,进行审核、过账等操作即可。

注意:如果已经生成的计提折旧的凭证是经过审核的,则需要先将凭证反过账后,再由原来的凭证审核人取消凭证的审核,才能重新计提折旧。

分享到 :
相关推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注