金蝶KIS迷你版、标准版、原行政事业版迁移到行政事业版V12.0的使用方法

金蝶KIS迷你版、标准版、原行政事业版迁移到行政事业版V12.0的使用方法

金蝶KIS迷你版、标准版、原行政事业版迁移到行政事业版V12.0的使用方法

过去

已经使用了标准版、迷你版、行政事业版进行账务处理,access数据库,一年一个账套

现在

使用行政事业版V12.0处理,SQL Server数据库,可连续多年一个账套

以前数据保持查询

方法

利用行政事业版的迁移工具,把以前账套数据迁移到行政事业版V12.0

范围

蓝色背景版本可以直接使用“行政事业版迁移工具进行迁移处理”

白色背景版本需先升级到蓝色背景表格中对应的某个版本后,再通过迁移工具迁移

旧版程序升级建议:在对产品产品上安装以下补丁,可直接在演示版状态下完成账套数据升级

标准版V10.0+PT097723

迷你版V10.0 +PT097663

行政事业版V11.0+PT098381

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整体迁移流程

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账套迁移过程:启动迁移工具

开始-程序-金蝶KIS行政事业版-系统工具

账套迁移过程:准备工作

双击行政事业版迁移工具进入迁移工具界面

仔细确定需做好的准备工作

确认没有问题后单击【开始】,进入“迁移设置”界面

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账套迁移过程:迁移设置

在迁移设置界面,选择源账套,输入账套名称、数据库路径等

确认无误后单击【下一步】进入“数据检测”界面

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账套迁移过程:数据检测

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账套迁移过程:迁移处理

迁移处理会依次对基础资料、账务处理、固定资产、工资管理和出纳管理的数据进行迁移

迁移完成后进入“迁移报告”界面

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账套迁移过程:迁移报告

迁移处理完成后会进入迁移报告界面

迁移报告详细记录了迁移过程中的内容

点击详细日志会自动进入所需查看内容的详细信息

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账套查询:在行政事业版中查询迁移数据

温馨提示

迁移成功后,迁移生成的账套,账套属性中会写明为有什么版本账套迁移生成(如此处为标准版迁移生成)

由于标准版/迷你版为企业用,所以单位性质为“企业”

标准版/迷你版中的往来单位 未区分客户、供应商,迁移后同时处理为应收款单位和应付款单位

重新进行用户维护 

迁移后的会计报表需要重新导入

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会计报表迁移

账套迁移过程完成后会计报表不会自动迁移,需要另外进行处理

标准会计报表可直接导入

自定义报表需要从标准版/迷你版的报表导入

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会计报表迁移:源账套报表另存为独立文件

操作步骤

在标准版\迷你版\原行政事业版中找到需要迁移的标准报表和自定义报表

将需要迁移的报表另存为独立文件(以标准版为例)

会计报表迁移:迁移后的账套中导入报表

操作步骤

在行政事业版12.0中,报表与分析–》自定义报表

引入–》引入报表,选择源账套中已经引出的报表引入

工具–》转换旧版本公式,指定源账套科目分级规则

确定后转换

保存报表

编辑、调整报表格式

温馨提示

最多只能转换六级科目代码,超过六级的需要手动进行修改

核算项目代码不进行转换需要手动修改

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附1:迁移前后的上下级管理变化

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专业版是打点的方式,标准版是直接100101之类。

附2:迁移前后的一些主要差异

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附3:迁移注意事项,更多内容参阅帮助文档

标准版/迷你版/原行政事业版最好在刚完成月结进行账套迁移。

请在迁移账套前对源账套进行备份

由于标准版/迷你版/行政事业版可以支持任意自定义期间,而金蝶KIS行政事业版只支持自然月和13个期间的会计期间定义方式,所以迁移前要先检查KIS账套期间是否为自然月(12期)或者13期,如果不是,不可以升级。

未完成初始化的标准版/迷你版/原行政事业版账套,不支持迁移到金蝶KIS行政事业版。

每一个KIS账套对应迁移到一个金蝶KIS行政事业版账套,不支持多个不同年度的标准版/迷你版账套迁移到同一个金蝶KIS行政事业版账套中。

只迁移标准版/迷你版/原行政事业版的用户组和用户,具体权限不升。同时因标准版/迷你版和金蝶KIS行政事业版的用户密码均有密码功能,且算法各不相同,因此用户密码迁移后统一为空,由用户再重新设置密码。

固定资产当期已提折旧,不能做迁移操作,应删除当期折旧凭证或结账到下期再进行迁移。

在升级时如果客户账套中的科目余额表中会计科目是下挂多核算项目且存在会计科目缺少核算项目的情况,则在迁移日志中给出提示信息,请客户注意迁移日志信息,需由客户在迁移后账套中自行补充完整

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