金蝶KIS行政事业版(标准版)固定资产管理专题

金蝶KIS行政事业版(标准版)固定资产管理专题

金蝶KIS行政事业版固定资产管理专题

1、掌握固定资产整体应用流程

2、掌握固定资产卡片变动操作方法

3、掌握固定资产卡片变动生成凭证的方法

4、掌握固定资产计提折旧操作方法

5、掌握账薄报表查询

适用对象

1、金蝶KIS行政事业版新购用户

2、金蝶KIS行政事业版升级用户

固定资产管理提供全面的资产管理

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财务管理各个系统之间的关系

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1、所有功能系统通过凭证与账务处理衔接

2、账务处理最核心的应用就是凭证录入

固定资产管理主要工作

基础资料设置

固定资产变动数据录入

计提折旧

工作量法支持批量修改工作量

本期已计提折旧且未过账,系统将删除此张凭证重新计提

本期折旧凭证过账后不能结转

凭证管理

维护KIS行政事业版异常处理方式及相关业务涉及凭证

可以按单或汇总生成凭证

可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证

与总账对账

固定资产报表查询

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1固定资产基础资料设置

资产类别

变动方式

使用状态

折旧方法

存放地点

2.1固定资产卡片新增/修改

新增(支持自动编号)、其他变动

计提折旧界面

不计提折旧界面

新增与修改操作界面相同

支持批量变动,批量审核

如果有同一张卡片在同一期有多次变动,所有变动记录将会自动合并到一起

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支持卡片打印

卡片信息默认来源

主来源于卡片类别,如右图

便于快速录入卡片信息

如有个别变化可由手工修改

卡片信息与凭证对应关系

新增卡片时借货方科目来源

新增卡片时金额来源

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计提折旧时借货方科目来源

计提折旧时金额来源

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3、固定资产卡片其他变动

固定资产使用一段时间后,可能变更使用部门、费用科目等

可通过其他变动实现

选择需要变动的卡片

工具栏—变动

如果有涉及折旧计算要素的金额、折旧、使用年限等变动,并且要求以变动后的内容进行计提折旧,要求将折旧方法修改为动态计算方法

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4、固定资产卡片清理

清理

选中待清理卡片,点击工具栏:清理

部分清理的可录入清理数量

清理记录删除时,需要再次点清理按钮在清理记录中删除

支持批量变动/清理

5.1固定资产计提折旧

工作量管理   

只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产

主要适用于车辆及其他需要按工作计量计提折旧的资产

需要手工输入工作量

5.2固定资产计提折旧

当期新增的固定资产当期不提折旧

当期减少的固定资产当期照提折旧

本期已计提折旧且未审核过账,计提时系统将删除此张凭证重新计提

本期已计提折旧且已审核或已过账,需要手反审核、反过账,再重新计提

计提折旧必须是当期最后一笔固定资产卡片业务,计提折旧后再发生卡片变动,必须重新计提折旧

6固定资产计提减值准备

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7.1固定资产凭证管理

涉及价值变动的卡片业务需要生成凭证

新增

原值金额、折旧金额变动

变更了减值准备

卡片清理业务

凭证生成方式

可以按单或汇总生成凭证

可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证

7.2固定资产凭证管理

固定资产凭证查询

方式一:通过账务处理—凭证过滤—机制凭证

方法二:固定资产管理—固定资产凭证序时薄—查询条件

8影响折旧的要素—小结

卡片信息有误

卡片基础资料

卡片折旧方法

系统参数影响

计提折旧后,又发生了卡片变动业务,需要重新计提折旧

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如果固定资产的卡片计提折旧数据有错,一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算,才能判断是否存在问题

9.1固定资产与总账对账

一般月末需要与总账对账,做到账账相符

原账对账

折旧对账

对账操作步骤

建立对账方案

分别为资产、折旧、减值准备指定对应的科目

选择对账期间和方案,进行对账

对账应无差异

9.2影响与总账对账的要素

存在卡片没有生成凭证

存在总账凭证没有过账

存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务

人为修改了卡片生成凭证上的金额数据

卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误

对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整

卡片价值信息有误

10固定资产报表

固定资产清单

提供对指定期间,企业各类固定资产信息的详细查询,并可按任一数据项进行汇总。 

固定资产变动情况表

用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。

固定资产数量统计表

反映指定期间固定资产的数量(包括计量单位)及原值信息,该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。  

固定资产到期提示表

反映按使用寿命计算,在指定期间到期的全部固定资产资料,包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 

固定资产处理情况表

反映固定资产因各种原因而减少的信息,可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 

附属设备明细表

用于统计固定资产附属设备信息,以加强附属设备的管理。内容包括:附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 

折旧费用分配表

用于查询一个或多个会计期间,固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况,可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 

可作为计提折旧记账凭证的附件.

固定资产明细账 

按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.

固定资产其他报表

11固定资产资料交换—固定资产高级应用

固定资产卡片标准卡片导入导出

导出指定条件的卡片:XLS、MDB、TXT

导入指定条件的卡片

适用于在账套之间交换卡片期末数据

数据交换工具–固定资产

导出指定条件的卡片

导入指定条件的卡片

适用于导出卡片的所有历史资料,包括变动、清理记录

不适用于在账套之间交换卡片期末数据,如果在新账套中导入数据,可能导致无法计提折旧等问题

注意,以上方法,通用适用于金蝶KIS标准版

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