金蝶K3年审调账如何在不反结账的前提下调整年初数

金蝶K3年审调账如何在不反结账的前提下调整年初数

前言: 若年审发现去年的账有误,,如何实现在不反结账的情况下调账呢?接下来我们将针对金蝶不同产品分别来解析不反结账的前提下调整年初数。

金蝶K/3 WISE/RISE 产品

此时,您可以使用多调整期功能。在不反结账的前提下完成本年年初数的调整。通常,您需要三步走:

一:启用多调整期功能

二:完成多调整期业务处理

三:查询多调整期账簿和报表

我们举个例子,2017年年审时,发现2016年支付手续费30元忘记录入系统。

首先,启用多调整期功能

使用多调整期功能必须先启用多调整期,我们在总账系统参数中勾选【启用多调整期】,如图:

erp系统是什么意思啊

系统将会产生2大变化:

1.  总账系统参数页会多出【调整期间】页签,如上图:

2.  启用多调整期后,必须重新登陆 K/3 ,总账系统中才会出现【调整期间业务处理】,:

然后,开始进行多调整期业务处理。包括以下六项:

调整期间管理

调整期凭证录入

调整期凭证查询

调整期凭证过账

调整期结转损益(重点与难点)

调整期利润结转

1.  调整期间管理

注意:调整期间默认都为关闭状态,要录入调整期凭证首先要在调整期间管理中将该调整期间改为“打开”的状态。没有打开就去录入调整期间凭证,系统会提示“没有打开的调整期,不允许录入调整期间凭证!”。

【操作路径】

登录 K/3 主控台后,依次单击【 财务会计】 →【 总账】→【 调整期间业务处理】,

然后双击明细功能【 调整期间管理】,将对应期间的状态改为“打开”,点击【确定】。 

还记得我们的例子么:2017年年审时,发现2016年支付手续费30元忘记录入系统。

因我们需要调整的是17年的年初数,所以需要将【调整期间管理】中2016年13期改为打开状态。如图:

2.  调整期凭证录入

调整期凭证录入时, 调整期间只能选到调整期间管理中状态为打开的期间,其他和非调整期的凭证录入相同。

【操作路径】

登录 K/3 主控台后,依次单击【财务会计】→【 总账】→【调整期间业务处理】,然后双击明细功能【调整期间凭证录入】。

支付手续费多调整期凭证录入

3.  调整期凭证查询

调整期间的凭证无法在【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】查询到,只能在【调整期间业务处理】的【调整期间凭证查询】中查询。

4.  调整期凭证过账

调整期间的凭证过账可以在调整期间凭证查询中操作,也可以单独使用【调整期间业务处理】的明细功能【调整期间凭证过账】操作,操作方法同总账凭证过账相同。

5.  调整期结转损益

系统调整期业务独立于总账处理,且调整期业务处理功能没有结转损益或自动转账功

能,启用多调整期的企业应如何结转该期损益,利润表取数类型 SY 才能取到数?

只能在【多调整期间凭证录入】中手工录入结转损益凭证。

【重点说明】

5.1  手工录结转损益凭证时,需先在凭证摘要库中设置一个不参与多栏账汇总的摘要。

【操作路径】

登录金蝶 K/3 系统,单击【财务会计】→【总账】→【调整期间业务处理】,双击【调整期间凭证录入】, 光标在“ 摘要” 栏时按 F7 键,在凭证摘要库,新增一个不参与多栏账汇总的摘要.

5.2  在此界面手工录入结转损益凭证:

损益类科目分录的摘要都需要通过按 F7 键选择5.1步骤中新增的【不参与多栏账汇总】的摘要

为确保科目余额表本期借贷方发生额与利润表取数类型 SY 取数一致,发生与科目属性中设置的余额方向相反的业务,需要录为科目属性余额方向的负数,不要录成科目属性余额反方向的正数

5.3  支付手续费30元多调整期凭证录入如图-4:在调整期间凭证查询中或【调整期间凭证过账】中将5.2步骤新增的调整期凭证过账。

6.  调整期利润结转

在【多调整期间凭证录入】中手工录入将本年利润结转到未分配利润凭证,该笔凭证的摘要直接手工录入即可,无须特殊处理。这笔凭证仍需过账。

最后,查询多调整期账簿和报表与关闭该调整期间。

1.   查询账簿报表数据期间需要选择13期

2.   调整年度 12 期的期末数不变,所以调整期调整的是下一年度的年初数,会影响

以后的期末数

3.  【调整期间管理】中2016年13期改为“关闭”状态

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