金蝶标准版启用账套提示“损益类科目的本年实际发生额损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额”

金蝶标准版启用账套提示“损益类科目的本年实际发生额损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额”

金蝶KIS标准版、迷你版启用账套提示“损益类科目的本年实际发生额<>损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额”(金蝶KIS迷你版也一样)

原因分析:

本年利润有期初余额,则损益类科目的累计借贷方数额一致,本年利润科目余额必须等于本年累计损益实际发生额(收入-成本-费用)

本年利润没有期初余额,则损益类科目的累计借贷方只有一方有数据,则累计发生额必须等于本年累计损益实际发生额(收入-成本-费用)

解决方案:

核对损益类科目的本年实际发生额和本年利润余额,并修改。

这个是初始化时常见的问题,网上也众多解决方法,之前在东莞金蝶博客也有博文,上面是金蝶的官方解答,下面是我在博客的内容:

启用帐套时提示:损益类科目的本年实际发生额(0)<>损益类科目的本年累计发生额(0)+本年利润科目余额(19246.94),以后“损益表”的数据不可能争取,是否继续?

这种情况一般是填入期初数的时候有地方漏了,年中建账损益类科目的余额,本年累计发生额还有实际损益发生额都是需要填的不能只填余额。如果不填,资产负债表的年初数是无法统计,利润表的数据也不会正确。

有的客户说,我没有累计数据,只有个期初数据,如果你不填累计数,也可以,启用账套后,直接在资产负债表的年初数,或者损益表(利润表上的累计数)

金蝶初始化一般只有试算平衡了,直接点是就可以,只会影响到损益表或利润表的本年累计数那一列的取数。

记住下列规则:

例如,如果你的启用期间是2014年6月,

【累计借方】指的是2014年1-5月借方累计数

【累计贷方】指的是2014年1-5月贷方累计数

【期初余额】指的是2014年6月期初数

【本年累计损益实际发生额】指的是利润表里2014年1-5月累计数

损益类科目一般情况下累计借方=累计贷方,期初余额=0

【损益类科目的本年实际发生额】是本年累计损益实际发生额那一列的收入类科目减费用类科目计算得来

【损益类科目的本年累计发生额】是损益类科目累计借方减累计贷方汇总得来

【本年利润科目余额】是本年利润科目的期初余额

上述博文也是参考了网上各种解决方法后,综合起来的,从更多的角度看这个问题。

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