金蝶计提折旧提示“凭证借贷不平衡”

金蝶计提折旧提示“凭证借贷不平衡”

金蝶KIS专业版计提折旧提示“凭证借贷不平衡

举例:

某新公司 2012年 5月开始建账, 5月份开始录入固定资产卡片,到 8月份正常计提折旧,但是 9月份计提折旧的时候,金蝶提示:“凭证借贷”,如下图:

erp系统是什么意思啊

通过对固定资产卡片的检查,有部分卡片使用部门选择后,但是会计科目“销售费用-折旧费”确挂的核算项目为“客户”。8月份新增一笔固定资产,使用部门选择单一,但是折旧费分配却选择多个,并且折旧费分配给不同的客户,这样就导致了上述问题的出现。

分析:固定资产一般是不同的部门在使用,折旧费应该分摊到不同的部门费用中,而该公司却将折旧费分摊到不同的客户,所以不符合会计制度中对固定资产的处理。

处理过程 

1、反结账到初始化期间,将折旧费用分配科目为 6601.09-折旧费的固定资产卡片先修改折旧费用分配科目为其他科目。 

2、删除 6601.09-折旧费对应的计提折旧凭证和结转损益凭证。 

3、会计科目中将 6601.09-折旧费,原核算项目类别 “客户”删除,增加核算项目类别“部门”;或者禁用科目 6601.09-折旧费,重新建科目折旧费挂核算项目为“部门”。 

4、对于部门的处理,根据实际情况,折旧费用分配科目为 6601.09-折旧费核算项目直接选择业务、客户;如果还是要按照原先将客户名称来分配,可以将客户名称作为部门来设置。 

5、再将修改折旧费用分配科目为其他科目的卡片中折旧费用分配科目修改为 6601.09-折旧费(核算项目挂“部门”)。

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