凭证模板借贷方向对期末对账的影响

凭证模板借贷方向对期末对账的影响

KIS旗舰版应付退款单生成凭证时往来科目借贷方向的选择,在期末对账界面是否会有影响?

概述:

应付退款单的金额在期末对账界面显示在应付系统的【本期借方发生】栏,冲减付款单金额。

如果凭证生成时往来科目数据在借方红字,则期末对账界面本期借方发生栏的总账系统数据与应付系统一致;

如果凭证上往来科目数据在贷方蓝字,则期末对账界面该退款单数据在总账系统的本期贷方发生栏,导致借贷方发生额有相同的差异,但是期末余额没有差异。

KIS旗舰版新增应付退款单的凭证模板时,科目来源选择【单据上的往来科目】,借贷方向默认为借方,能否设置为贷方?

概述:

系统预设的凭证模板不可以修改借贷方向,新增凭证模板时,【科目来源】选择为【单据上的往来科目】默认带出的仍是借方,当该模板成功保存后再重新打开,才可以修改该行的借贷方向。

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