期末科目对账包括暂估款时对账不平

期末科目对账包括暂估款时对账不平

KIS旗舰版期末科目对账,核对应付暂估款科目的数据,勾选上包括暂估款,但是对账不平衡?

科目对账时勾选【包括暂估款】,应付系统会取到未与发票勾稽且录入了往来科目的入库单的数据,应付系统参数中勾选了【启用对账与调汇】,但是在录入外购入库单的时候不控制一定需要录入往来科目,如果存在未录入往来科目的入库单并且入库单已经生成凭证,应会导致科目对账界面应付系统取不到数据,而总账中有对应科目的数据。

调汇错了,删除凭证重新调汇时提示没有符合调汇的记录,应收系统如何反调汇?

请按下列步骤操作:

1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】,双击【调汇记录表】;

2、过滤并选择该笔调汇记录,单击工具栏的【反调汇】。

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