应付期末总额对账不平衡

应付期末总额对账不平衡

金蝶KIS旗舰版应付启用后第一期,应付与总账对账,不勾选【包括暂估款】,期初余额可以对上,本期发生对不上;勾选【包括暂估款】期初余额对不上,本期发生对不上,是什么原因导致?

概述:

由于期初在应付系统录入了暂估数据导致的。

不勾选【包括暂估款】期初数据没有问题,本期对不上,是由于存在暂估业务没有在本期体现;

勾选【包括暂估款】期初对不上是由于供应链和应付系统期初都分别录入了暂估单据,勾选后供应链期初暂估可以包含在应付数据中,如果在应付系统又录入了暂估数据这样就会导致暂估数据重复。

总之,期初如果存在暂估业务不需要在应付中做任何操作,因为应付体现的是已经收到单据的业务。

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