本位币不一致的账套凭证是否可以相互引入

本位币不一致的账套凭证是否可以相互引入

KIS旗舰版本位币不一致的账套凭证是否可以相互引入

问题表现:

A账套的本位币是人民币,B账套的本位币是港币,是否可以将A账套的凭证引入到B账套中,怎么设置?

解决方法:

经测试可以引入,但是以下几点需要注意:

1、B账套的科目核算A账套中凭证中对应的币别,如将一张人民币的凭证引入到B账套,分录为借:1001 库存现金   (币别)人民币  (汇率)公司汇率 1  (原币)100  (本位币)100,贷:1002 银行存款  (币别)人民币  (汇率)公司汇率 1  (原币)100  (本位币)100,如果要引入到B账套,对于B账套来说,人民币为其外币,那么B账套的1001及1002【科目外币核算】中要选择【人民币】或【所有币别】,才能引入成功;

2、建议将总账的系统参数【凭证中的汇率允许手工修改】勾选,因为该凭证在A账套中的汇率为1,但是B账套,汇率就不是1了;

3、在A账套中该凭证的本位币金额是100,但是B账套本位币就不是100了,引入成功后,要修改凭证,建议可以从A账套引出时,引出到excel表中,在excel表中修改好后再引入。

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