KIS专业版采购入库单和销售出库单对等核销

KIS专业版采购入库单和销售出库单对等核销

采购入库单对等核销

何谓对等核销,这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等,下面介绍一下具体的操作和注意事项。

进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件:

1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。

2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。

3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销。

4. 一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。

对等核销后,对今后的操作会有部分影响,内容如下,在核销前需先了解:

1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。

2、对等核销后的采购入库单不能再与发票核销。

3、对等核销后的采购入库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。

下面我们来介绍对等核销的具体操作:

在采购入库单序时簿,使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购入库单,单击工具条上【核销】、或选择〖操作〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作:

系统允许对等核销的反操作,也就是反核销,反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销,还原至核销操作前的状态。

同样在采购入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的采购入库单,选择〖操作〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

以前期间已对等核销的采购入库单,在以后期间不能进行反核销。

最后我们来说一下,对等核销单据的账务处理

对等核销的入库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

销售出库单对等核销

何谓对等核销,这里主要是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于退货业务等,下面介绍一下具体的操作和注意事项。

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件:

1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单;

2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单;

3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销;

4. 一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销

对等核销后,对今后的操作会有部分影响,内容如下,在核销前需先了解:

1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核;

2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销;

3、对等核销后的销售出库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。

下面我们来介绍对等核销的具体操作:

在销售出库单序时簿,使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单,使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作:

系统允许对等核销的反操作,也就是反核销,反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销,还原至核销操作前的状态。

同样在销售出库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的销售出库单,选择〖编辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

最后我们来说一下,对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

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