KIS迷你版、标准版出纳模块启用后的初始余额调整

KIS迷你版、标准版出纳模块启用后的初始余额调整

金蝶KIS迷你版、标准版V11.0出纳模块启用后的初始余额调整

用户操作金蝶软件时,企业会计检查发现出纳现金初始余额错误,现在需要更正,在金蝶软件中应该如何处理?

功能

金蝶 KIS 标准版 V11.0中发现出纳现金初始余额,一般有两种方法:1、出纳模块需反扎帐至启用期间当期进行初始余额修改。2、做现金日记账进行调整。

案例

慧通电子有限公司于2016年1月购买了金蝶KIS标准版V11.0,并且当月启用账套,出纳模块也一并启用。“现金”科目初始余额为5200。但是在2月份时发现现金初始余额少录,应当为52000,需要进行调整。

1、反扎帐修改

1.反扎帐至出纳启用期间:在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F9】键,进行出纳反扎账操作。(反扎帐和反结账意思相同,都是返回上期的意思)

2.出纳模块已反扎帐至第一期,需要修改“现金初始余额”需要将所有期间内的现金日记账记录删除。如下图所示:

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2、当期调整

1月份的现金初始余额为5200,需要调整为52000。账套当前会计期间为2月份,由于企业业务需求,否决第一种方案,选择在当前期间做现金日记账调整。如图-5,-6所示:

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3.年中启用出纳

1.账套启用期间在第一期,当前账套期间在第三期,但是需要在2月份启用出纳模块进行数据录入。如下图所示:

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2.总账需反结账至第二期,在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F12】键,进行反结账操作,在系统弹出【反结账】窗口,输入用户密码,单击【完成】,即可反结账到 2016年第 2期。

3.【系统维护】→【账套选项】→【出纳】,设置出纳模块系统启用期间为第二期,即可在出纳系统录入现金科目初始余额。如下图所示:

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至此,就可以修改期初余额了,如下图:

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本文结合案例详细介绍了金蝶 KIS 标准版 V11.0中修改出纳现金初始余额的操作方法,企业请根据需求参照处理。

1.如果已经扎帐,通过反扎帐,删除所有期间内的现金日记账进行现金初始余额的修改。

2.在当前期间,通过新增日记账的方式进行调整。此方法不影响现金日记账启用初始余额,根据其新增日记账期间对余额进行调整。

3.年中启用出纳系统,需将出纳启用期间设置与账套当前期间一致。假设随意修改出纳系统启用期间,会导致之前所有的现金日记账被删除。

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