KIS专业版14.1银行对账单导入手册

KIS专业版14.1银行对账单导入手册

一、进入对账单模块

途径:【出纳管理】-【银行对账单】

过滤银行科目及币别进入【银行对账单】序时簿界面入下图界面:

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二、银行对账单模板编辑

【文件】-【引出银行对账单模板】

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选择execl格式,路径选择桌面(也可以在其他盘自定义一个文件夹保存)

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把银行对账单信息复制到模板中,对应黄色,纵向粘贴

注:日期、摘要、借贷方金额四项必填项,其他三项可不填写,,,日期按照模板的格式,年月日用“-”隔开。粘贴完后点击保存、关闭。

三、系统中引入方案设置。

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点击【引入】,进入下图:

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点击【设置引入方案】进入下图:

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【新增方案】填写方案名称,在【引入设置】中,“导入字段”填写和“系统字段一致”即可。保存、关闭。

四、引入

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如上图界面:【选择方案】:选择设置的方案。

           【打开文件】:找到第二步设置的模板,execl格式的。

           【引入】:

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【刷新】即可,如下图:

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注:按银行名称导,一个银行导一次,不能一次导入多个银行对账单。

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