跨组织销售及内部清理

跨组织销售及内部清理

跨组织销售及内部清理

1.业务背景

跨组织销售业务是指对货主组织和结算组织不一致,如货主组织是A,结算组织为B的销售业务。 随着公司的扩大,集团公司中各个组织之间的业务往来密切,跨组织销售业务也逐渐增加,有些公司组织间的往来产生的应收应付单无需开票和收款。本文就K/3 Cloud 中跨组织销售业务及内部清理进行讲解,希望能够帮助客户更加熟练的使用Cloud系统。

2.组织间结算

2.1基础设置

在总装事业部组织下面新增销售公司对应的内部客户,如图-1所示。在销售公司组织下总装事业部组织对应的内部供应商,如图-2所示。在总装事业部组织下新增物料“50KW柴油机”结算价目表,如图-3所示。新增组织间结算关系,供货方为总装事业部,接收方为销售公司。并且选择结算价目表,如图-4所示。

图-1  新增客户界面

图-2  新增供应商界面

图3  新增结算价目表界面

图-4 结织间结算关系

2.2创建结算清单

根据向导创建结算清单,核算组织选择【总装事业部】 ,如图-5所示。然后单击【下一步】设置跨组织业务类型的【取价来源】在此设置为【结算价目表】。单击【下一步】结算完成后即可查看总装事业部的应收结算清单,如图-6所示。由应收结算清单下推生成的应收单,结算组织为总装事业部,客户为销售公司测试,如图-7所示。同时可以查看到销售公司应付总装事业部的应付结算清单,如图-8所示。由应付结算清单下推生成的应付单,结算组织为销售公司,供应商为总装事业部测试,如图-9所示。

图-5  创建结算清单第一步

图-6  应收结算清单

图-7  应收单

图-8  应付结算清单

图-9  应付单

3.内部清理

当内部应收款、应付款存在余额,且该笔账款不需再收回或支付时,可使用内部清理对未核销的内部应收单、应付单进行清理。 该功能是为了避免有些内部单据长期的挂在系统里,形成累积挂账。

3.1内部应收清理

内部应收清理:对于组织间交易产生的内部往来,有时候不需要实际的现金收付或者开具发票,可以使用内部应收清理功能清理掉,清理后生成内部应收清理单和内部应收清理记录。

内部应收清理包括无需收款清理和无需开票清理。通过“内部应收清理”可以进入“无需收款清理”界面,如图-10,总装事业部和销售公司两个组织结算产生的应收单进行清理,系统默认的是内部应收无需收款的清理界面。无需收款清理是指该内部应收单不需要实际的现金收付,清理时还可以指定应收清理单的业务日期。通过“无需开票清理”按钮可切换到内部应收无需开票清理界面,如图-11。无需开票清理是指该内部应收单不需要实际的开具发票。

清理后可以通过内部应收清理记录查询清理情况,选择清理记录还可以进行反清理。如图-12为内部应收无需收款清理记录,图-13为内部应收无需开票清理记录。内部应收无需收款的清理,会产生内部应收清理单,内部应收清理单是财务上进行的账务处理,生成总账凭证的依据,如图-13 。

图-10  内部应收无需收款清理界面

图-11  内部应收无需开票清理界面

图-12  内部应收无需收款清理记录

图-12  内部应收无需开票记录

图-13  内部应收清理单

3.2内部应付清理

内部应付清理:对于组织间交易产生的内部往来,有时候不需要实际的现金支付或者开具发票,可通过内部应付清理功能清理掉,清理后生成内部应付清理单和内部应付清理记录。

内部应付清理包括无需付款清理和无需开票清理。通过“内部应付清理”可以进入“无需付款清理”界面,如图-14,总装事业部和销售公司两个组织结算产生的应付单进行清理,系统默认的是内部应付无需付款的清理界面。无需付款清理是指该内部应付单不需要实际的现金支付,清理时可以指定应付清理单的业务日期。 通过“无需开票清理”可切换到内部应付无需开票清理界面,如图-15。无需开票清理是指该内部应付单不需要实际的开具发票。

清理后通过内部应付清理记录查询清理情况,选择清理记录还可以进行反清理。如图-16为内部应付无需付款清理记录,图-17为内部应付无需开票清理记录。内部应付无需付款的清理,会产生内部应付清理单,内部应付清理单是财务上进行的账务处理,生成总账凭证的依据,如图-18 。

图-14  内部应付无需付款清理界面

图-15  内部应付无需开票清理界面

图-16  内部应付无需付款清理记录

图-17  内部应收无需开票记录

图-18  内部应付清理单

4.其他补充

本文档介绍的系统基本操作的流程,实际的业务场景会更复杂,要根据公司的实际情况具体问题具体分析。

分享到 :

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注