通过收付款条件计算到期日的流程

通过收付款条件计算到期日的流程

通过收付款条件计算到期日的流程

1.业务背景

在实际应用中,每个用户的应收、应付单需要用到的收付款条件各种各样,比如同一个公司可能不同的供应商都会用到不同的付款条件。本文就以采购流程为例简单讲解付款条件的设置以及应用到到期日的计算,希望能够帮助客户更加熟练的使用Cloud系统。

2.付款条件的设置

首先在应付款管理模块基础资料下面设置付款条件,设置付款条件时,最主要的有两个字段:首先要确认到期日计算日期,系统预置了四个选项:应付单业务日期、订单日期、收料日期、入库日期;其次是到期日确定方式,同样系统也预置了四个选项:交易日、X天后、月结、固定日。如图-1、2所示。

图-1 付款条件

图-2 付款条件

系统预置了几种常见的付款条件,都是以到期日计算日期为“应付单业务日期”为基础设置的,如图-3所示。

图-3 付款条件列表

现设置另一种比较常见的以“固定日”为到期日确定方式的付款条件,例如:每月固定日期付上个月的款项,首先设置到期日计算日期为“应付单业务日期”,到期日确定方式以及天数的设置如图-4所示。

图-4 新增付款条件

录应付单测试结果如图-5、图-6所示,可以看到7月1日至7月31日的应付单的到期日都是8月20日。

图-5 新增应付单

图-6 新增应付单

当选择应付单的期间范围是非自然月或者隔月时,可以通过调整到期日计算方式中的月数与天数来实现,比如当8月20日支付7月16日到8月15日的业务时,可以通过把图-4中的天数由20改为5来实现,测试结果如图-7、图-8所示。

图-7  新增应付单

图-8 新增应付单

3.有关联单据的应付单到期日的计算

计算到期日时,可以在供应商的财务信息页签设置付款条件,然后自动携带到采购订单,再携带到应付单上。

当应付单由采购订单直接下推,或者由采购订单先下推入库单,然后再由入库单下推生成应付单时,均可以通过采购订单单据头付款计划上的字段【应付日期】自动携带到应付单的到期日。

但是如果想要使用入库日期来作为到期日计算日期时就只能通过入库单下推应付单时确认,但目前系统还是直接携带采购订单付款计划的【应付日期】字段,具体测试结果如图-9、图-10、图-11所示。

图-9 采购订单

图-10 采购入库单

图-11 应付单

这种情况可以通过单据字段映射来实现,应付单【到期日计算日期】由入库单业务日期映射携带,这样【到期日】就会通过【到期日计算日期】自动计算,映射字段的设置如图-12所示。

图-12 单据转换关系

通过设置后入库单下推应付单的到期日计算方式如图-13、图-14所示。

图-13 采购入库单

图-14 应付单

4.其他补充

在实际应用中,每一个用户的收款条件几乎都是不一样的,很多情况下不同的供应商之间也不相同,所以要根据不同的应用场景,灵活使用付款条件的设置。

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