金蝶K3系统固定资产系统操作培训

金蝶K3系统固定资产系统操作培训

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一:基础设置工作

1.通过系统维护,设置系统参数,确定固定资产系统是作为一个单独使用的系统或者是与总帐系统相连,固定资产系统是否需要产生凭证等

2.基础资料的设置

⑴ 系统资料维护.可处理科目的增加,核算项目的增加,计量单位的增加等工作,此信息和总帐系统共享

⑵ 变动方式类别:可增加,修改固定资产常用的各种变动方式,如左下图.变动方式类别支持多级管理,并可以在生成报表时分级汇总.如果要求系统对固定资产变动业务能自动生

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成相应的记帐凭证,就必须在固定资产变动方式类别设置窗口中的对方科目代码中输入对方科目代码,输入业务产生的记帐凭证的凭证字及摘要等.如下图.

⑶ 使用状态类别:可增加,修改固定资产常用的各种使用状态类别.使用状态类别支持多

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级管理,并可以在生成报表时分级汇总.

⑷ 折旧方法定义:系统预设有常用的  折旧方法.可自己任意定义折旧方法.在公式未被使用之前,可以修改系统预设的各项公式.系统预设的各项公式定义可参照折旧方法定义说明及使用手册.

⑸ 卡片类别管理:可增加如房屋建筑物,运输设备等类别.卡片类别支持分级分类管理

⑹ 存放地点维护:可增加固定资产的存放地点,作为一个备注型的资料

二:初始化工作

在业务处理中新增初始化卡片.初始化卡片包括基本信息,部门及其他,原值与折旧,初始化数据四方面的内容.

当系统启用不在第一期,启用期和年初时的固定资产信息有可能发生了一些变动,如原值及累计折旧的调增调减等,此时必须在初始化数据的页面补充这些信息。

启用期初所有帐存固定资产以卡片形式录入完成之后,可通过固定资产清单,数量统计表等报表进行统计汇总.在核对原值,累计折旧的余额与总帐系统一致后,在工具菜单中选择结束初始化,结束初始化工作.

三:日常处理

1.在初始化结束后日常新增的固定资产可通过业务处理的新增卡片来处理,需输入基本信息,部  门及其他,原值与折旧的相关信息.

2.固定资产的变动:可处理如固定资产的使用部门变动,原值及累计折旧变动等情况

3.固定资产的清理:可处理固定资产的投资转出,报废,清理等.和固定资产的变动不同的是,  固定资产清理后,其价值为零,将不再纳入到本单位的固定资产管理之中.

4.凭证管理:针对固定资产日常的增加,变动,清理等业务可在凭证管理中产生记帐凭证,并将  凭证转到总帐系统中.

四;期末处理

1.如果单位的固定资产中有使用工作量法计提折旧的,需在期末计提折旧费用之前输入其本期的工作量

2.计提折旧:按照向导的提示计提本期折旧并生成相关的记帐凭证,如下图.并可通过折旧管理  查看和修改折旧

五:各种固定资产报表的查询,注意设置合适的查询条件

六:期末结帐:进入下一个会计期间处理.如需反结帐,则在按住SHIFT的同时点击期末结帐

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