金蝶K3现金管理系统实施培训

金蝶K3现金管理系统实施培训

金蝶K3现金管理系统培训步骤

现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块,其中不会产生任何凭证,对总帐不会有任何影响,可作为出纳单独使用的一个模块.

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一:初始化工作:在主界面的初始设置菜单,选择初始数据录入进入到如下界面

1.通过点击工具条上的引入科目,从总帐系统中引入会计科目.

2.通过点击工具条上的科目余额,从总帐系统中引入科目的余额.

3.输入企业未达帐和银行未达帐.

4.进行平衡检查,在试算平衡后结束初始化

二:现金处理

1.现金日记帐:主要是处理现金的日常收付的记录.可通过工具条中的新增按钮增加现金日记  帐的资料;也可在现金日记帐的界面,通过编辑菜单,从总帐中引入现金日记帐

2.库存现金盘点:主要是出纳的帐存和实存的对帐.

  具体操作为:选择要盘点的现金科目和盘点日期,做一张库存现金盘点单,把实存金额确定  后即可生成盘点报告表

3.现金对帐:主要是处理出纳帐和会计帐的对帐.

  具体操作为:选择要对帐的现金科目和对帐期间即可生成一张现金对帐情况表

4.现金日报表:查看现金科目某一天的收支及余额情况,当天借贷方的发生笔数

三:银行存款

1.银行存款日记帐:主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项,可通过工具条中的新增按钮  增加银行存款日记帐的资料;也可通过编辑菜单,从总帐中引入银行日记帐.

2.银行对帐单:把银行定期寄来的对帐单逐笔输入.

3.银行存款对帐:是银行日记帐和银行对帐单的勾对.对帐有自动对帐和手工对帐两种方式

4.余额调节表:做完银行存款对帐后可生成余额调节表

5.银行存款日报表:查看银行存款科目某一天的收支及余额情况,当天借贷方的发生笔数

四:期末处理:期末轧帐

本期的现金和银行存款都处理完以后,要进行出纳系统的期末扎帐,把出纳帐的现金和银行存款的余额转入到下一个期间.

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